تغيرت الوضعية في سوق العملات المشفرة والبيتكوين بشكل جذري بعد صدور قرار وآخر بروتوكول من البنك المركزي الأمريكي بخصوص رفع الفائدة الرئيسية في اجتماع يوليو. قامت أسعار العملات المشفرة بكسر مستوى 30 ألف دولار وبدأت بالتحرك ضمن نطاق سعري جديد بين 28.5 ألف دولار و29.7 ألف دولار. خلال الأسبوع الماضي، رأينا محاولات ضعيفة من الثيران لاستعادة المبادرة والتمسك بمستوى 30 ألف دولار أو أعلى.
كانت الدافع الثوري الأخير في الأول من أغسطس حين قام المشترون بحماية مستوى الدعم الرئيسي عند 28,500 دولار. وبعد ذلك، شكل سعر البتكوين نمط "ابتلاع ثوري" ووصل إلى العتبة النفسية الدائرية عند 30,000 دولار. ومع ذلك، لم يتمكن من تحقيق الدافع الثوري، حيث نجحت الدببة في ابتلاع الكميات الثورية بالكامل في الثاني من أغسطس وضغطت على السعر في النطاق المعتاد بين 28,500 دولار و 29,700 دولار.
دور الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية
كان البيتكوين يعاني في جميع تاريخه من تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي كان ينظم مستوى السيولة في الاقتصاد العالمي. كان انخفاض أسعار بتكدولار مرتبطًا أيضًا بالحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة. بعد تخفيض تصنيف الائتمان الأمريكي إلى مستوى AA+ وكلمة وزير المالية الأمريكي، شهدنا تعزيزًا كبيرًا في مؤشر الدولار الأمريكي، وارتفاعًا بنسبة 4٪ في سندات الخزانة.
على هذا الخلفية، أظهرت معظم الأدوات المالية، بما في ذلك BTC، انخفاضًا. في الثالث من أغسطس، تم تداول العملة المشفرة عند مستوى 29.1 ألف دولار مع حجم تداولات يبلغ حوالي 14 مليار دولار. تشير تحليلات Grayscale إلى أن آفاق سوق العملات المشفرة ستعتمد على حدوث ركود في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يعتقد Fannie Mae أن تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة سيحدث بحلول نهاية عام 2023.
في المدى القصير ، لا يبدو الوضع حول بيتكوين متفائلاً لأسباب مرتبطة بموسم التقارير الناجحة. وفقًا لبيانات كومباوند ، فإن 58٪ من شركات S&P 500 قد قدمت تقاريرها بالفعل ، وبناءً على البيانات المنشورة ، فإن أرباح سبايدر S&P 500 تظهر نموًا بنسبة 8٪ على أساس سنوي. وهذا هو نتيجة مباشرة لتراجع النشاط التجاري في سوق العملات الرقمية.
فترة التراكم مستمرة
الهدوء المؤقت في سوق العملات الرقمية لا يؤثر على القيمة الأساسية للسوق. على العكس من ذلك ، أكدت Santiment و Glassnode مرارًا وتكرارًا أن الفئات الرئيسية للمستثمرين مستمرة في تجميع كميات بيتكوين بنشاط. مع انخفاض أسعار بيتكوين إلى 29 ألف دولار ، استأنفت التراكم حتى "الحيتان" ، مما يؤدي دائمًا إلى تحركات سعرية جوهرية. بشكل عام ، يُبلغ أن عدد عناوين بيتكوين ذات الرصيد الغير صفري وصل إلى أقصى مستوى عند 47.9 مليون.
وفي هذا السياق، لوحظ فترة تثبيت ربح قصير الأجل من قبل المتداولين الفرديين. انضمت أيضًا إلى هذه العملية "الحيتان" الذين ألقوا أكثر من 250,000 بيتكوين في السوق، لتؤثر سلبًا على الحركة السعرية. تتعامل الآن الفئة الرئيسية من المستثمرين الطويلة الأجل مع هذه العواقب.
تحليل BTC/USD
في ظل انخفاض النشاط التجاري، شهدنا حركة دفعية في سعر البيتكوين، هدفها التمسك بمستوى 30,000 - 30,200 دولار أمريكي. ومع ذلك، تمت هذه الحركة الدفعية بحجم تداول ينخفض، مما يشير إلى عدم وجود مشترٍ قوي. حدث آخر انخفاض في سعر البيتكوين إلى المستويات الحالية مع زيادة حجم الدببة. ونتيجة لذلك، شكل البيتكوين نمطًا "دبية ابتلاعًا".
الوضع في السوق لا يزال سلبيًا - سيستمر بيتكوين في التحرك ضمن نطاق 28.5 ألف-29.7 ألف دولار، وباحقًا سيتجه إلى إعادة اختبار الحد السفلي للمنطقة. الأهداف الرئيسية القصيرة الأجل للدببة تمتد بالقرب من مستويات 28.5 ألف و 27.5 ألف دولار. لم يتمكن الثيران من تغيير الوضع بسبب انخفاض الأحجام، وبالتالي الهدف الرئيسي لهم هو تعزيز المنطقة فوق 30 ألف - 30.2 ألف دولار.
إذا نظرنا إلى تراجع الأمس من وجهة نظر الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يمكن أن نستنتج أنه على الرغم من قوة الدببة، فإن المشترين كانوا مقاومين. قد يؤدي ذلك إلى اندفاع ثوري جديد حتى نهاية الأسبوع الحالي. تتمكن بيانات سوق العمل، بالإضافة إلى تقرير إيجابي محتمل عن AAPL/AMZN، من تعطي السوق لعملة بتكوين دفعة جديدة.
الخلاصة
يستمر بتكوين في التفاعل الحاد مع البيانات الاقتصادية الكبرى المرتبطة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي والتضخم. يثير نشر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية دائمًا تذبذبًا قويًا وتفاعلًا قويًا في الأسعار. من وجهة نظر الشراء القصيرة الأجل، تؤثر حجم التداول المنخفض واستهداف المستثمرين لسوق الأسهم والتي تمر بفترة تقارير على الحركة المتماسكة للبتكوين. الأصول تستهدف الانخفاض، وبالتالي نتوقع على الأقل اختبارًا واحدًا لمستوى 28,500 دولار مع احتمالية مزيد من الهبوط.
