تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركة هبوطية ضعيفة يوم الثلاثاء، والتي لم تكن ناتجة عن أحداث أساسية أو اقتصادية كلية. عند الفحص الدقيق، يتضح أنه منذ 13-14 يونيو، كان السعر في قناة جانبية بين المستويات 1.0669 و 1.0757. وبالتالي، لدينا قناة جانبية بعرض حوالي 90 نقطة. لاحظ أن وجود قناة جانبية لا يعني أن السعر سيصل باستمرار إلى الحدود العليا والدنيا. سيتحرك السعر بين هذه الحدود حتى يخرج من القناة. ومع ذلك، هذا لا يعني أن هذه الحدود سيتم اختبارها بانتظام. ومع ذلك، يمكن للمتداولين النظر في مراكز الشراء بالقرب من الحد الأدنى ومراكز البيع بالقرب من الحد الأعلى.

كما ذكرنا، لم تكن هناك تقارير أو أحداث هامة يوم أمس. يوم الاثنين، ارتفع السعر، ويوم الثلاثاء، قرر الانخفاض، بما يتماشى مع طبيعة الحركة داخل نطاق مسطح. نتوقع أن ينخفض الزوج على المدى المتوسط، وقد حذرنا المتداولين من أن المرحلة التصحيحية قد تستمر لبضعة أسابيع.

بالحديث عن إشارات التداول، تم تشكيل إشارة واحدة فقط يوم الثلاثاء. استقر السعر تحت خط كيجون-سن قبل بدء جلسة التداول الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 20 نقطة. كان من الصعب توقع حركة أقوى نظرًا لانخفاض التقلبات.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 11 يونيو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة فشلت فشلاً ذريعاً. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. ولكن الآن نرى العكس مرة أخرى. هذا يظهر أن المشترين، وليس البائعين، هم من يكتسبون الزخم حالياً. قد يكون هذا مؤقتاً لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال سارياً.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضاً إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك بعيداً عن بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى تراكم في المراكز الطويلة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 23,000. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 14,200. قد نشهد بداية زيادة الضغط الهبوطي. وفقاً لتقارير COT، لدى اليورو الكثير من الإمكانيات للانخفاض.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. ما زلنا نتوقع انخفاض العملة الموحدة، لكن الزوج يمر حاليًا بمرحلة تصحيح، وقد تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين. لقد انخفضت التقلبات مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها المطلقة، مما يجعل من الصعب جدًا إجراء التحليل والتداول. في أي حال، هناك حاجة إلى إشارات بيع لموجة جديدة من الاتجاه الهبوطي، ولا توجد حاليًا أي من هذه الإشارات.

في 26 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0760) وخط Kijun-sen (1.0711). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، لا توجد أحداث هامة مجدولة في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. ستصدر ألمانيا مؤشر توقعات المستهلك، وستتضمن الأجندة الأمريكية تقريرًا عن مبيعات المنازل الجديدة. من المحتمل أن يمر الزوج مرة أخرى بتقلبات منخفضة، وسيظل السعر ضمن القناة الجانبية.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛