في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0701 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث هناك. أدى الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.0701 بعد الإحصاءات الألمانية الضعيفة إلى دخول مراكز بيع، مما أدى إلى انخفاض الزوج بمقدار 20 نقطة، لكننا لم نصل إلى مستوى الهدف 1.0672. ظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD، يجب توفر الشروط التالية:

البيانات الضعيفة من ألمانيا والتصريحات المتساهلة من ممثل البنك المركزي الأوروبي زادت فقط من الضغط على اليورو، الذي كافح للنمو لليوم الثاني على التوالي. خلال الجلسة الأمريكية، من المحتمل أن تعيد البيانات حول مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الطلب على اليورو إذا كانت الأرقام تتطابق مع توقعات الاقتصاديين. هذا لأن هناك احتمالية أقل لوجود بائعين حول الحد الأدنى الشهري. فقط اختراق كاذب حول 1.0672 سيكون نقطة دخول مناسبة لمراكز الشراء، مستهدفًا إعادة اختبار 1.0701—الذي كان مقاومة سابقًا ويعمل كدعم في وقت سابق من اليوم.

فوق هذا المستوى مباشرة توجد المتوسطات المتحركة، مما يفضل البائعين. لذلك، فإن اختراق هذا النطاق والانخفاض اللاحق سيعزز الزوج مع فرصة للارتفاع نحو 1.0733. الهدف النهائي هو القمة عند 1.0761، حيث سأقوم بجني الأرباح. اختبار هذا المستوى سيعطي المشترين ميزة. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.0672 في النصف الثاني من اليوم، سيسيطر البائعون بالكامل، مما يؤدي إلى اختراق القناة الجانبية، وهو ما أعتبره أقل احتمالًا. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد اختراق كاذب حول الدعم التالي عند 1.0642. للدخول في مراكز شراء فورًا عند الارتداد، أخطط للبدء من 1.0601، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا من 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD، يجب توفر الشروط التالية:

أظهر البائعون أنفسهم بشكل جيد، ومن المهم الآن البقاء تحت 1.0701. في حالة رد فعل صعودي للسوق على البيانات الأمريكية، وهو ما لا يمكن استبعاده، فإن الدفاع عن المقاومة عند 1.0701 واختراق كاذب هناك سيوفر نقطة دخول مناسبة لمراكز البيع، مستهدفًا مزيدًا من الانخفاض للزوج نحو الدعم عند 1.0672، الذي يعمل كنوع من الحد الأدنى للقناة الجانبية. اختراق وتثبيت تحت هذا النطاق على خلفية إحصاءات قوية لسوق العقارات الأمريكي، بالإضافة إلى اختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى، سيوفر نقطة بيع أخرى مع التحرك نحو قاع جديد عند 1.0642، حيث أتوقع رؤية سلوك صعودي أكثر نشاطًا.

الهدف النهائي سيكون الحد الأدنى عند 1.0601، حيث سأقوم بجني الأرباح. في حالة تحرك EUR/USD صعودًا في النصف الثاني من اليوم وإذا لم يكن هناك دببة عند 1.0701، وهو الأكثر احتمالًا، قد يعيد المشترون التوازن إلى السوق، مما يحافظ على التداول داخل القناة. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0733. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التثبيت. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0761، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 18 يونيو، كان هناك زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. لوحظت نتائج اجتماعات نظام الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، مما أثر بشكل كبير على ديناميكيات السوق. كما يؤكد العدد الإجمالي للمراكز القصيرة والطويلة التوازن الحالي والتوازن الذي لوحظ على الرسم البياني. بالنظر إلى أنه لا يُتوقع وجود إحصاءات هامة في المستقبل القريب، فمن المرجح أن يستمر هذا التوازن. ومع ذلك، يجب أن يُفهم أن الاتجاه العام والاتجاه الهبوطي لزوج EUR/USD لم يختفيا، ويمكن أن يستمر انخفاض اليورو في أي لحظة. وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 16,233 إلى 171,464، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 19,460 إلى 163,513. ونتيجة لذلك، انخفض الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,394.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى انخفاض في اليورو.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني الساعي (H1) وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي (D1).

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر، حول 1.0685، كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (يعمل على تسوية التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي). الفترة - 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني؛

• المتوسط المتحرك (يعمل على تسوية التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي). الفترة - 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني؛

• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك). EMA السريع - الفترة 12. EMA البطيء - الفترة 26. SMA - الفترة 9؛

• بولينجر باندز. الفترة - 20؛

• المتداولون غير التجاريين - المضاربون، بما في ذلك المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة؛

• المراكز الطويلة غير التجارية تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين؛

• المراكز القصيرة غير التجارية تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين؛

• إجمالي المركز الصافي غير التجاري هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.