في الرسم البياني لكل ساعة، حاول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بدء تصحيح يوم الجمعة وتمكن حتى من التماسك فوق مستوى 1.3151. ومع ذلك، كانت الحركة الصعودية قصيرة الأمد، حيث أعادت الأخبار القادمة من الولايات المتحدة الدببة إلى السوق، الذين كانوا مستعدين أيضًا لتوقف طفيف. يشير التماسك دون مستوى 1.3151 إلى انخفاض نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.3054. الارتداد من هذا المستوى سيسمح مرة أخرى بتصحيح يستهدف 1.3151. الاتجاه يتحول إلى "هبوطي".

الوضع مع الأمواج لا يثير أي تساؤلات. لم تكسر الموجة الصعودية الأخيرة المكتملة في 26 سبتمبر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة التي تتشكل حاليًا كسرت بسهولة دون قاع الموجة السابقة، الذي كان عند مستوى 1.3311. وبالتالي، يعتبر الاتجاه "الصعودي" الآن مكتملًا، وبدأ تشكيل اتجاه "هبوطي".

كما ذكرت يوم الجمعة، فإن الخلفية المعلوماتية فضلت المتداولين الهبوطيين مرة أخرى. كانت التقارير حول الوظائف والبطالة أفضل بكثير من توقعات السوق. تم إنشاء 254,000 وظيفة جديدة بدلاً من 140,000 التي توقعها المتداولون، وتمت مراجعة قيم التقريرين السابقين للأعلى. وبالتالي، كان لدى الدببة جميع الأسباب اللازمة لمواصلة هجماتهم. ومع ذلك، هذا الأسبوع، سيراقب السوق عن كثب تقرير التضخم القادم. وتيرة تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مهمة جدًا، والتضخم يؤثر عليها بشكل مباشر إلى جانب سوق العمل والبطالة. تتيح البيانات حول البطالة وسوق العمل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إجراء تخفيف أكثر تقييدًا وعدم التسرع. ومع ذلك، إذا اقترب التضخم من المستوى المستهدف، فقد يميل الكفة في الاتجاه الآخر. إذا انخفض التضخم إلى 2.3% أو أقل، فقد ينفذ الاحتياطي الفيدرالي خفضًا بمقدار 0.50% في الاجتماع القادم، مما يضع ضغطًا على الدولار الأمريكي. من غير المرجح أن يكون هذا الضغط كافيًا لقلب الاتجاه "الهبوطي" الجديد، لكن قد نشهد موجة تصحيح قوية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار واستقر تحت مستوى التصحيح 76.4% عند 1.3314. وبالتالي، قد تستمر عملية الانخفاض نحو المستوى التالي عند 1.3044. لم تُلاحظ أي تباينات جديدة اليوم، ولكن في الأسابيع الأخيرة، تشكل عدد كافٍ من الإشارات "الهبوطية". الارتداد من مستوى 1.3044 سيسمح ببعض النمو، ولكن من الضروري للدببة أن يغلقوا تحت هذا المستوى لمواصلة الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 61.8% – 1.2745.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أصبح شعور فئة المتداولين "غير التجاريين" في الأسبوع الأخير من التقرير أكثر "تفاؤلاً". زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 6,144، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 629. وهكذا، لمدة أسبوعين، قلل اللاعبون المحترفون من مراكزهم الطويلة وزادوا من مراكزهم القصيرة، لكنهم الآن عادوا لشراء الجنيه. لا يزال الثيران يحتفظون بميزة قوية. الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة هي 93,000: 161,000 مقابل 68,000.

في رأيي، تظل آفاق انخفاض الجنيه قائمة، على الرغم من أن تقارير COT تشير حاليًا إلى عكس ذلك. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد عدد المراكز الطويلة من 135,000 إلى 161,000، بينما زاد عدد المراكز القصيرة من 50,000 إلى 68,000. أعتقد أنه مع مرور الوقت، سيبدأ اللاعبون المحترفون في التخلص من مراكزهم الطويلة أو زيادة مراكزهم القصيرة، حيث يبدو أن جميع العوامل الممكنة لشراء الجنيه البريطاني قد استنفدت. يشير التحليل الفني إلى أن هذه العملية قد تبدأ قريبًا جدًا.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

يوم الاثنين، لا يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على أي إدخالات مهمة. سيكون تأثير الخلفية المعلوماتية على معنويات السوق غائبًا اليوم.

توقعات GBP/USD ونصائح للمتداولين:

كانت مبيعات الزوج ممكنة عندما ارتد الرسم البياني الساعي من مستوى 1.3425، مستهدفًا 1.3357 و1.3259. تم تحقيق كلا الهدفين. سمح الإغلاق تحت 1.3259 للمتداولين بمواصلة البيع، مستهدفين 1.3151. الإغلاق تحت 1.3151 يستهدف 1.3054. تم تحقيق جميع الأهداف باستثناء الأخير. أعتقد أنه يمكن إغلاق المبيعات. ستصبح عمليات الشراء ممكنة عند الارتداد من مستوى 1.3054 أو من مستوى 1.3044، مستهدفًا 1.3151.

شبكات مستويات فيبوناتشي مبنية من 1.2892 إلى 1.2298 على الرسم البياني الساعي ومن 1.4248 إلى 1.0404 على الرسم البياني لأربع ساعات.