EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার যুক্তিসঙ্গতভাবে EUR/USD পেয়ারের যথেষ্ট দরপতন হয়েছে, যা কিছুটা উৎসাহজনক পরিস্থিতি। বুধবার কোন উল্লেখযোগ্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক বা মৌলিক কারণ ছিল না (যদি আপনি সম্পূর্ণ গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন ইভেন্ট বিবেচনা না করেন), তাই দরপতনটি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত কারণে ঘটেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই পেয়ারের মূল্য বর্তমানে একটি অ্যাসেন্ডিং চ্যানেলের ভিতরে রয়েছে এবং এর সীমানায় বেশ ভাল মুভমেন্ট দেখাচ্ছে। এই চ্যানেলের ঢাল তুলনামূলকভাবে ছোট, যা মার্কেটে ক্রেতাদের দুর্বলতা নির্দেশ করে। আমাদের দৃষ্টিতে, মার্কেটের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই মার্কিন ডলারের দরপতনের ঘটাতে পারে এমন সকল কারণের ভিত্তিতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করেছে, তাই এটি একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু করার সময়। তবে মোমেন্টামের কারণে এই পেয়ারের মূল্য আরও বাড়তে পারে। মার্কেটের ট্রেডাররা এখনও আগ্রহের সাথে ডলার বিক্রি করার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করছে এবং আগামী সপ্তাহে, মার্কিন শ্রম বাজার এবং বেকারত্ব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। অতএব, এখনও এই পেয়ারের দর বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তির জন্য এই পেয়ারের মূল্যকে অ্যাসেন্ডিং চ্যানেল এবং ইচিমোকু সূচক লাইনের নিচে কনসলিডেট হতে হবে। তার মানে যদি এই পেয়ারের মূল্য 1.1100 লেভেলের নিচে নেমে যায় তাহলে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি উভয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক একই সাথে সুদের হার কমায় তাহলে আমরা এখনও মধ্যমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার কোন ভিত্তি দেখতে পাচ্ছি না।

বুধবার বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত ছিল। প্রাথমিকভাবে, মূল্য 1.1185 লেভেলে আশেপাশে দুটি সেল সিগন্যাল গঠন করে, যা একে অপরের অনুরূপ ছিল। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্য শুধুমাত্র 20 পিপস অভিপ্রেত দিকে মুভমেন্ট প্রদর্শন করেছে। অতএব, একটি স্টপ লস সহ ব্রেকইভেনে এই ট্রেড ক্লোজ হয়ে যেতে পারে। এর পরে, 1.1185 এর একই লেভেলের কাছাকাছি একটি সেল সিগন্যাল ছিল, যার পরে মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনে নেমে যায়, যেখানে এই ট্রেড ক্লোজ করা যেতে পারে। এই ট্রেড থেকে লাভের পরিমাণ ছিল প্রায় 45 পিপস।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না।গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 10,500 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,200 বেড়েছে। তদনুসারে, নেট পজিশনের সংখ্যা 11,700 কমেছে। এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

এক ঘন্টার টাইম ফ্রেমে, দুই বছর ধরে চলমান এই পেয়ারের মূল্যের ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। ডলারের নতুন দরপতনের মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলো নিয়ে কথা বলার কোন মানে নেই - সেগুলো বিদ্যমান নেই। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, মার্কেটের ট্রেডাররা শুধুমাত্র সেইসব খবর "বিবেচনা" করে যা ডলার বিক্রি করার পরামর্শ দেয়। মাঝে মাঝে কারেকশন হচ্ছে, কিন্তু এটি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করে না যে ইউরোর মূল্য সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বৃদ্ধি ভিত্তিহীন।

২৫ সেপ্টেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1096) এবং কিজুন-সেন (1.1149) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার, জিডিপি এবং টেকসই পণ্য অর্ডার সংক্রান্ত মার্কিন সামষ্টিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি ক্রিস্টিন লাগার্ড এবং জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতার উপর মনোযোগ দিন। এই চারটি মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট মার্কেটে প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে। মার্কেটের ট্রেডাররা সম্ভবত আবার মার্কিন ডলার বিক্রি করার কারণ খুঁজবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।