GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার, GBP/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল। ইউরোর মতোই দিনের বেলা ব্রিটিশ পাউন্ডের দরপতনের জন্য তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল না। তবে এটি আসলে তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে পাউন্ড স্টার্লিং অতিরিক্ত ক্রয় করা হয়েছে এবং গত দুই বছরে মূলত ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণ সংক্রান্ত প্রত্যাশার কারণে এটির মূল্য বেড়েছে। মার্কেটের ট্রেডাররা আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার হ্রাসের বিষয়টি মূল্যায়ন করেছে। এখন আমরা বিপরীতমুখী প্রবণতা প্রত্যক্ষ করছি, কারণ ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণ বা যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মতো বিষয়গুলো দুই বছর ধরে উপেক্ষিত হয়েছে।

প্রথম নজরে, এটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে যে ফেড সুদের হার কমাচ্ছে, অথচ ডলার শক্তিশালী হচ্ছে। তবে এটি ঠিক সেই পরিস্থিতি যা নিয়ে আমরা ২০২৪ জুড়ে ট্রেডারদের সতর্ক করেছিলাম। ফলে, প্রতিদিন এই পেয়ারের দরপতনের জন্য এখন আর কোনো নির্দিষ্ট সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও বা মৌলিক কারণের প্রয়োজন নেই।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট ছিল না, আর যুক্তরাষ্ট্রে জবলেস ক্লেইমস এবং নিউ হোম সেলস সংক্রান্ত স্বল্প গুরত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা দৃঢ়ভাবে সন্দিহান যে এই প্রতিবেদনগুলোর প্রভাবে মার্কেটে ডলার ক্রয়ের প্রবণতা চলমান ছিল কিনা যেতে, বিশেষ করে দুই মাস ধরে প্রায় অব্যাহতভাবে ডলারের মূল্য বৃদ্ধির পরে। ডলারের মূল্যের অতিরিক্ত ৭০ পিপস বৃদ্ধির জন্য এই প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল যথেষ্ট ছিল না।

এখন, পাউন্ডের মূল্য হরাইজন্টাল চ্যানেল থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে আরও দরপতনের প্রত্যাশা করা উচিত। এই পেয়ারের মূল্যের নিকটবর্তী লক্ষ্যমাত্রা হল 1.2516 এর লেভেল। গতকাল, গুরুত্বপূর্ণ লাইনের কাছাকাছি দুটি শক্তিশালী সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, যদিও দিনের বেলা এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট কিছুটা বিশৃঙ্খল ছিল। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, মূল্য 1.2605–1.2620 এর জোন ব্রেক করে ফেলেছে, যা এই পেয়ারের মূল্যের আরও নিম্নমুখী প্রবণতার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটিশ পাউন্ডের কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট অত্যন্ত অস্থির হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন প্রতিফলিত করে, প্রায়ই পরস্পরকে অতিক্রম করছে এবং শূন্যের কাছাকাছি রয়েছে। লাল লাইনটি শূন্যের নিচে থাকা অবস্থায় এই পেয়ারের মূল্যের সর্বশেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে, লাল লাইনটি শূন্যের উপরে রয়েছে।

সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 700টি বাই কন্ট্রাক্ট এবং 11,700টি সেল কন্ট্রাক্ট ক্লোজ করেছে। ফলস্বরূপ, সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন 11,000 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও মার্কেটের ট্রেডাররা মাঝারি মেয়াদে পাউন্ড স্টার্লিং বিক্রি করার জন্য তাড়াহুড়ো করছে না তবে, গত ছয় সপ্তাহে পরিলক্ষিত এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট বেশ উৎসাহজনক।

মৌলিক পটভূমি এখনও দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ড ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করছে না, এবং বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার বাস্তবসম্মত সুযোগ রয়েছে। তবে, সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন দেখা যাচ্ছে, তাই এই ট্রেন্ডলাইনটি ব্রেক না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ডের দরপতন প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। আপাতত, ডলারের বিপরীতে পাউন্ডের মূল্য উল্লেখযোগ্য স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করে চলেছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে সামগ্রিকভাবে GBP/USD পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ পক্ষপাত বজায় রয়েছে। পূর্ববর্তী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাটি এখন অকার্যকর হয়ে গেছে এবং পাউন্ডের আরও উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী দরপতনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এই পেয়ারের মূল্যের সর্বশেষ কারেকশনটি ফ্ল্যাট ছিল এবং এটি ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। একটি নতুন কারেকটিভ ফ্ল্যাট মুভমেন্টও শেষ হয়েছে। পাউন্ডের উল্লেখযোগ্য দর বৃদ্ধির কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই; এমনকি যুক্তরাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের ফলাফল পাউন্ডকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২২ নভেম্বরের জন্য আমরা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলোর উপর আলোকপাত করছি: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, এবং 1.3050। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2803) এবং কিজুন-সেন (1.2643) লাইনগুলোও সিগন্যালের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন। মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত।

শুক্রবার যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে PMI প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যদিও এটি উল্লেখযোগ্য যে যুক্তরাজ্যের জন্য PMI প্রতিবেদন গুরত্বপূর্ণ হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ISM প্রতিবেদন বেশি গুরুত্ব বহন করে। যুক্তরাজ্যে রিটেইল সেলস বা খুচরা বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হবে, আর সেইসাথে যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান থেকে কনজিউমার সেন্টিমেন্ট সূচক প্রকাশ করা হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।