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13.03.2025 10:53 AM
華爾街擺脫了累贅

購買美國股票就像是接住掉落的刀子。這對你的生活——更確切地說,對你的錢包來說,既不愉快也危險。然而,對於美國股票指數的悲觀情緒已經達到如此程度,以至於你不由得開始考慮在標準普爾500指數中進行多頭頭寸。當所有人都在賣出時,一位聰明的投資者會抓住合適的時機買入,不是嗎?

看起來美國的通脹數據應該有助於廣泛的股票指數尋找底部。2月份消費者價格和核心指標環比僅小幅上升0.2%。按年計算,這兩個指標都未達到預期。他們的動態表明,通脹減緩趨勢依然強勁,這理論上應該鼓勵聯邦儲備局恢復降息周期,並向標準普爾500指數拋出救命稻草。

美國通脹動態

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實際上,通脹並不吸引任何人。投資者更關注關稅新聞,並且容易被所謂的經濟衰退陰影嚇住。但如果根本沒有經濟衰退呢?根據JP摩根的數據,近年來屢次證實自身有效性的信用市場信號表明,美國經濟在未來12個月內衰退的可能性為9-12%。同時,股票和利率市場則估算這一機率接近50%。基於此,JP摩根得出結論,S&P 500的修正接近尾聲。

這是一個相當有趣的觀點。這個廣泛的股票指數已經從它的歷史高點下跌了將近9%。儘管跌勢開始是由過度自信引發的,這種過度自信表現為狹窄的交易區間,但隨後的暴跌則呈現出不同的特徵。高位入市的投資者匆忙平倉,這加寬了每日的交易區間。漸漸地,情況已經穩定,S&P 500 減少了負擔。

S&P 500每日交易區間動態

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唐納·川普提到的美國股票和經濟的短期痛苦是否已經結束?他說,我們需要忍耐,才能讓美國再次偉大。我並不這麼認為。貿易戰才剛剛開始,毋庸置疑,它們將損害經濟增長並促使美國通貨膨脹。停滯性通膨的情境對標普500指數來說並不是最佳選擇。

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另一方面,在短期內,過度悲觀可能會對大盤指數中的「空頭」造成不小的麻煩。若市場從衰退恐慌中回退,則可能促使S&P 500指數的增長。然而,股市的漲勢潛力似乎有限。

從技術層面來看,在S&P 500的日線圖上,「多頭」試圖發動反擊。然而,首次對位於5,627的樞紐水平阻力的攻擊未能成功。若能成功發起第二次攻擊,將允許交易者開立短期多頭倉位。大盤指數的未來將取決於其能否突破此前提到的5,670和5,750的阻力位。

Marek Petkovich,
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