Analysis of EUR/USD 5M

बुधवार को EUR/USD पेअर ने काफी हद तक गिरावट दिखाई, जो कुछ हद तक उत्साहजनक है। बुधवार को कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनोमिक या मौलिक कारक नहीं थे (यदि आप पूरी तरह से माध्यमिक घटनाओं की गणना नहीं करते हैं), तो गिरावट पूरी तरह से तकनीकी कारणों से हुई। जैसा कि हम देख सकते हैं, कीमत वर्तमान में एक आरोही चैनल के अंदर है और अपनी सीमाओं पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया कर रही है। चैनल का ढलान अपेक्षाकृत छोटा है, जो बाजार में बैल की कमजोरी को दर्शाता है। हमारे विचार में, बाजार ने पहले से ही अमेरिकी डॉलर की गिरावट में योगदान देने वाले सभी कारकों को काफी हद तक मूल्यांकित कर लिया है, इसलिए एक नई गिरावट की प्रवृत्ति शुरू करने का समय आ गया है। हालांकि, गति के कारण कीमत कुछ समय तक बढ़ सकती है। बाजार अभी भी डॉलर को बेचने के हर अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और अगले सप्ताह, अमेरिकी श्रम बाजार और बेरोजगारी पर महत्वपूर्ण डेटा प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए, यह जोड़ी अभी भी वृद्धि दिखा सकती है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, ऊपर की ओर रुझान को तोड़ने के लिए मूल्य को आरोही चैनल और इचिमोकू संकेतक रेखाओं के नीचे समेकित करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि अगर कीमत 1.1100 के स्तर से नीचे गिरती है तो ऊपर की ओर रुझान को खत्म माना जा सकता है। अगर दोनों केंद्रीय बैंक एक साथ दरें कम करते हैं तो हमें अभी भी यूरो के मध्यम अवधि के विकास को जारी रखने का कोई आधार नहीं दिखता है।

बुधवार को कई ट्रेडिंग सिग्नल थे। शुरुआत में, कीमत ने 1.1185 के स्तर के आसपास दो खरीद सिग्नल बनाए, जो एक दूसरे की नकल करते थे। हालाँकि, कीमत इच्छित दिशा में केवल 20 पिप्स आगे बढ़ी। इसलिए, स्टॉप लॉस के साथ व्यापार ब्रेकईवन पर बंद हो सकता है। इसके बाद, 1.1185 के समान स्तर के आसपास एक बिक्री सिग्नल था, जिसके बाद कीमत महत्वपूर्ण रेखा तक गिर गई, जहाँ व्यापार बंद हो सकता था। लाभ लगभग 45 पिप्स था।

COT रिपोर्ट:

COT की नवीनतम रिपोर्ट 17 सितंबर की है। ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी वाली बनी हुई है। बेयर का प्रभुत्व हासिल करने का प्रयास शानदार ढंग से विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति 2023 की दूसरी छमाही और 2024 की पहली छमाही में घट गई, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स (नीली रेखा) में वृद्धि हुई। वर्तमान में, पेशेवर खिलाड़ी एक बार फिर से लंबी स्थिति बना रहे हैं।

हमें अभी भी यूरोपीय मुद्रा की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिखते हैं, और तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि कीमत एक समेकन क्षेत्र में है - सरल शब्दों में, एक सपाट बाजार में। साप्ताहिक समय सीमा में, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 (!!!) से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के बीच कारोबार कर रही है। दूसरे शब्दों में, हम सात महीने की सपाट सीमा से 18 महीने की सीमा में चले गए हैं।

लाल और नीली रेखाएँ अलग-अलग हो रही हैं, जो यूरो पर लंबी स्थिति में वृद्धि का संकेत देती हैं। हालाँकि, ऐसे परिवर्तन एक समतल सीमा के भीतर दीर्घकालिक निष्कर्षों के लिए आधार के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए लंबी संख्या में 10,500 की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स की संख्या में 1,200 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 11,700 की कमी आई। यूरो में गिरावट की संभावना बरकरार है।

Analysis of EUR/USD 1H

प्रति घंटे की समय सीमा में, जोड़ी के पास दो साल से चली आ रही आधारहीन ऊपर की प्रवृत्ति को समाप्त करने की वास्तविक संभावना है। डॉलर में नई गिरावट के लिए मौलिक और व्यापक आर्थिक कारणों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है - वे मौजूद नहीं हैं। अधिक सटीक रूप से, बाजार केवल उन समाचारों को "देखता" है जो डॉलर को बेचने का सुझाव देते हैं। सुधार कभी-कभी होते हैं, लेकिन वे इस तथ्य को नहीं बदलते हैं कि यूरो समग्र रूप से बढ़ना जारी रखता है, और यह वृद्धि निराधार है।

26 सितंबर के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.1096) और किजुन-सेन (1.1149) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन चल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो भी ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना याद रखें, क्योंकि यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला। गुरुवार को, जीडीपी और टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर पर अमेरिकी रिपोर्ट, साथ ही क्रिस्टीन लेगार्ड और जेरोम पॉवेल के भाषणों पर ध्यान दें। ये चार काफी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक बाजार की प्रतिक्रिया को भड़का सकती है। बाजार प्रतिभागी संभवतः फिर से अमेरिकी डॉलर बेचने का कारण तलाश रहे होंगे।
चित्रण की व्याख्या:

समर्थन और प्रतिरोध मूल्य स्तर: मोटी लाल रेखाएँ, जहाँ आंदोलन समाप्त हो सकता है। वे ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत नहीं हैं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: इचिमोकू संकेतक की रेखाएँ प्रति घंटा समय पर स्थानांतरित की जाती हैं

4 घंटे वाले फ्रेम से। वे मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और कोई भी अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी का शुद्ध स्थिति आकार।