Na quinta-feira, o par EUR/USD consolidou acima da zona de resistência de 1,0785-1,0797 e continuou seu movimento de alta em direção ao próximo nível corretivo de 23,6%-1,0843. Os ursos estão mais uma vez deixando o mercado devido à falta de suporte informativo dos EUA nesta semana. O dólar americano esteve sob pressão até mesmo no Dia da Independência. Uma recuperação do nível de 1,0843 favorecerá o dólar americano e levará a uma queda em direção à zona de 1,0785-1,0797. Garantir o par acima de 1,0843 permitirá um crescimento adicional em direção ao próximo nível de Fibonacci de 0,0% - 1,0917.

A situação das ondas tornou-se mais complicada esta semana. Uma nova onda ascendente rompeu o pico da onda anterior, enquanto a última onda descendente completa não conseguiu romper a baixa da onda anterior. Assim, houve dois sinais de reversão de tendência de "baixa" para "alta". Inicialmente, o pico de 18 de junho foi quebrado por apenas alguns pontos, levantando dúvidas sobre a capacidade dos touros de formar uma tendência. No entanto, esta semana, eles receberam um suporte informativo significativo, levando a uma quebra mais confiante do pico.

Não houve nina quinta-feira. Nos Estados Unidos, foi o Dia da Independência, um feriado sem negociações pois as bolsas estavam fechadas por lá. Mas no resto do mundo, não houve feriado e os traders aproveitaram a situação para impulsionar ainda mais o par para cima. O contexto informativo permitiu que os touros continuassem seus ataques. Esta semana, o dólar foi prejudicado pelos índices de atividade empresarial do ISM e pelo relatório ADP. Na terça-feira, Jerome Powell manteve uma postura "hawkish", mas os traders deram mais atenção aos dados econômicos do que aos pensamentos de Powell sobre "quando o afrouxamento da política monetária começará". Francamente, o adiamento do início do afrouxamento da política monetária pelo Fed poderia ter ajudado os ursos e o dólar, mas, como podemos ver, o mercado tem uma visão diferente. Atualmente, os relatórios fracos dos EUA têm mais peso.

No gráfico de 4 horas, o par fez uma nova reversão em favor do euro, após formar uma nova divergência de "alta" no indicador CCI e se recuperar do nível corretivo de 61,8%-1,0714. Ontem, o par se consolidou acima do nível de Fibonacci de 50,0%-1,0794, permitindo um crescimento contínuo em direção ao próximo nível corretivo de 38,2%-1,0876. Não há divergências emergentes em nenhum indicador hoje.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 4.094 posições de compra e abriram 12.288 posições de venda. O sentimento do grupo "Não comercial" tornou-se de baixa há algumas semanas e atualmente está se fortalecendo. O número total de posições de compra mantidas pelos especuladores é agora de 167 mil, enquanto o número de posições de venda é de 175 mil.

A situação continuará a mudar em favor dos ursos. Não vejo motivos de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, reduzindo os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos públicos. Nos EUA, esses rendimentos permanecerão altos por pelo menos mais alguns meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. A possível queda do euro, mesmo de acordo com os relatórios COT, parece significativa. Atualmente, o número de posições de venda entre os jogadores profissionais está crescendo.

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

• Zona do Euro - Variação das Vendas no Varejo (09-00 UTC).
• EUA - Variação do emprego não-agrícola (12-30 UTC).
• EUA - Variação da Taxa de Desemprego (12-30 UTC).
• EUA - Variação do Nível Salarial (12-30 UTC).
• Zona do Euro - Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde (17-15 UTC).

O calendário de eventos econômicos para 5 de julho inclui muitos relatórios e eventos importantes, entre os quais destaco os relatórios de desemprego e folha de pagamento dos EUA. O histórico de informações terá um forte impacto sobre o sentimento dos traders hoje.

Previsão para EUR/USD e recomendações de negociação:

As vendas do par agora são possíveis após a consolidação na tabela horária abaixo da zona de 1,0785-1,0797 com alvos de 1,0760 e 1,0722. As compras foram possíveis com o fechamento acima da zona especificada, com um alvo de 1,0843. Atualmente, elas podem ser mantidas abertas. Os relatórios de hoje dos EUA podem causar uma mudança brusca no sentimento do mercado.

As grades de nível Fibonacci são construídas de 1,0602 a 1,0917 na tabela horária e de 1,0450 a 1,1139 na tabela de 4 horas.