Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD não teve movimentos significativos na terça-feira. O par tem sido negociado em outro canal horizontal local em seus valores máximos por vários dias consecutivos. Isso sugere que o mercado não está interessado em realizar lucros em posições longas ou abrir posições curtas.

Mencionamos repetidamente que o Federal Reserve permanece hawkish, e nenhum dos representantes do banco central dos EUA deu razões para o mercado acreditar que a taxa de juros será reduzida em setembro. Além disso, os atuais níveis de preços ao consumidor não fornecem motivos para esperar um corte de taxa em setembro. No entanto, isso não importa para o mercado porque ele simplesmente ignora o cenário fundamental. Sim, o dólar tem estado em uma situação difícil nas últimas semanas devido aos relatórios econômicos nos EUA. No entanto, esse período acabou e ainda não há uma correção descendente à vista.

Além disso, três relatórios econômicos foram publicados ontem na UE e nos EUA, que apoiaram o dólar. Esses relatórios não foram cruciais, mas ainda assim merecem destaque. Então, como o mercado reagiu a esses relatórios? Ignorou os dois primeiros e reagiu ao terceiro comprando dólares gradualmente, movimento que foi completamente revertido até o final do dia. Portanto, mesmo com dados fortes dos EUA, o dólar não subirá.

Os sinais de negociação de ontem foram exatamente os mesmos, típicos de um mercado lateral. Primeiro, o par afastou-se do nível de 1,0889, depois consolidou-se abaixo dele e, em seguida, acima dele. A consolidação abaixo de 1,0889 foi influenciada pelos dados de vendas no varejo dos EUA, e este relatório teve um impacto negativo, já que o mercado ainda não está preparado para vender o par. Em qualquer caso, o sinal de venda não deveria ter sido executado, pois a linha Kijun-sen estava abaixo do nível de 1,0889. E não foi possível ganhar dinheiro com sinais de compra, pois o par não subiu ativamente.

Relatório COT:

O relatório COT mais recente é datado de 9 de julho. A posição líquida dos traders não comerciais permaneceu otimista por um longo tempo. A tentativa dos ursos de ganhar dominância falhou miseravelmente. A posição líquida dos traders não comerciais (linha vermelha) tem diminuído nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) tem aumentado. Atualmente, elas estão aproximadamente iguais, indicando uma nova tentativa dos vendedores de assumir o controle.

Não identificamos nenhum fator fundamental que sustente a força do euro, enquanto a análise técnica também sugere que o preço está na zona de consolidação – em uma formação triangular. Agora, o movimento do par dependerá de qual borda o preço ultrapassar.

Atualmente, as linhas vermelha e azul estão se aproximando, indicando um aumento nas apostas baixistas no euro. Durante a última semana do relatório, o número de posições longas para o grupo não comercial diminuiu em 1.500, enquanto o número de posições curtas diminuiu em 11.600. Como resultado, a posição líquida aumentou em 13.100. Conforme os relatórios COT, o euro ainda apresenta um potencial significativo de queda.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD não conseguiu ultrapassar a área de 1,0658-1,0669 e continua formando uma nova tendência de alta. Atualmente, há uma linha de tendência ascendente, cuja preservação mantém a tendência de alta intacta. Todos os relatórios econômicos das últimas semanas afetaram consideravelmente o dólar, então ainda não há indícios de queda. Enquanto isso, a tendência de baixa global persiste no gráfico de 24 horas, sugerindo que o par ainda pode recuar para o nível de 1,06.

Em 17 de julho, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, além das linhas Senkou Span B (1,0805) e Kijun-sen (1,0871) do indicador Ichimoku. As linhas do Ichimoku podem se movimentar ao longo do dia, portanto, é importante considerar isso ao identificar sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pips na direção desejada. Isso ajudará a proteger contra perdas caso o sinal seja falso.

Na quarta-feira, a segunda estimativa dos números de inflação da UE para junho pode atrair a atenção dos investidores, embora seja pouco provável que haja grandes diferenças em relação à primeira estimativa. Nos Estados Unidos, serão divulgados relatórios sobre produção industrial, licenças de construção e início de novas construções. Todos esses relatórios têm importância secundária e não devem fornecer um suporte expressivo para o dólar.

Descrição do gráfico:

• Níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas próximas às quais a tendência pode terminar; elas não fornecem sinais de negociação.
• As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H; elas fornecem sinais de negociação.
• Níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço recuou anteriormente; elas fornecem sinais de negociação.
• Linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
• O Indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders.