Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró un débil movimiento bajista durante el segundo día de negociación de la semana, que no fue provocado por eventos fundamentales o macroeconómicos. Si miramos más de cerca, es obvio que desde aproximadamente el 13-14 de junio, el precio ha estado en un canal lateral entre los niveles de 1,0669 y 1,0757. Por lo tanto, tenemos un canal lateral con una anchura de unos 90 pips. Nos gustaría recordar a los operadores que la presencia de un canal lateral no significa la constante superación de sus límites superior e inferior. El precio se moverá entre los límites hasta que salga del canal. Pero esto no significa que estos límites se trabajen con regularidad. Sin embargo, es posible considerar la compra cerca del límite inferior, y la venta cerca del superior.

Ayer, como ya se mencionó, no hubo publicaciones importantes ni otros eventos ni en los EE.UU. ni en la Unión Europea. Simplemente el lunes el precio estuvo subiendo y el martes decidió bajar, lo que corresponde al carácter del movimiento flat. Esperamos que a medio plazo continúe la caída del par, y advertimos a los operadores sobre la corrección que puede durar un par de semanas.

En cuanto a las señales de trading, ayer solo se formó una. El precio se fijó por debajo de la línea Kijun-sen antes del comienzo de la sesión americana, lo que provocó un movimiento bajista de 20 puntos. Como la volatilidad sigue siendo muy débil, era difícil contar a priori con un movimiento más fuerte.

Informe COT:

El último informe COT es del 11 de junio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo actualmente. El intento de los bajistas de pasar a la zona de su propio dominio fracasó estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) disminuyó en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) aumentó, pero ahora volvemos a observar el patrón contrario. Por lo tanto, actualmente los compradores están "acelerando" nuevamente, no los vendedores. Esto puede ser un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo relevante...

Tampoco vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una alta probabilidad de que la caída continúe.

En este momento, las líneas roja y azul se alejan nuevamente, lo que indica un aumento de posiciones largas en el euro. Durante la última semana del informe, la cantidad de largos en el grupo "Non-commercial" se redujo en 1,2 mil, y la cantidad de cortos aumentó en 23,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 14,2 mil. Es posible que estemos en el punto de inicio de la presión de los bajistas. Según los informes COT, el euro tiene un considerable potencial de caída.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una nueva tendencia bajista, que forma parte de la tendencia global. Al igual que antes, esperamos que el euro sólo caiga, pero por el momento la corrección está teniendo lugar, y puede persistir durante una o dos semanas más. La volatilidad ha vuelto a caer a mínimos absolutos, lo que dificulta mucho el análisis y las operaciones. Una nueva ronda bajista requiere en cualquier caso señales de venta, que de momento no están presentes.

Para el 26 de junio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como Senkou Span B (1,0760) y Kijun-sen (1,0711). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles no hay eventos importantes programados ni en los Estados Unidos ni en la Unión Europea. En Alemania se publicará el Índice de Expectativas de Consumo, mientras que en Estados Unidos se publicarán las Ventas de Viviendas Nuevas. Es probable que la volatilidad vuelva a ser baja y que el precio se mantenga dentro del canal lateral.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.