Cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Sáu và củng cố bên dưới mức hồi quy Fibonacci 100.0% tại 1.1003 theo lưới mức Fibonacci mới. Do đó, xu hướng giảm có thể tiếp tục hướng về mức hồi quy Fibonacci tiếp theo là 127.2% ở 1.0946. Nếu cặp tỷ giá bật lên từ mức này hoặc vùng hỗ trợ 1.0929–1.0946 sẽ có lợi cho đồng euro và báo hiệu một khả năng tăng giá. Sự củng cố bên dưới vùng này sẽ làm tăng khả năng tiếp tục giảm về mức Fibonacci tiếp theo là 161.8% ở 1.0873.

Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn trong vài tuần gần đây, nhưng nhìn chung, điều này không gây ra nghi vấn gì. Sóng tăng cuối cùng hoàn thành (25-30 tháng 9) không vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới đã dễ dàng xuyên thủng các mức đáy của ba sóng trước đó. Như vậy, cặp đôi đã bắt đầu hình thành một xu hướng "giảm giá" mới. Trong tương lai gần, chúng ta có thể thấy một sóng điều chỉnh, nhưng những nhà đầu cơ giá lên đã mất thế chủ động.

Nền thông tin vào ngày thứ Sáu một lần nữa cho phép những nhà đầu cơ giá xuống tiếp tục những hành động tích cực của họ trên thị trường, và họ đã thực hiện như vậy. Báo cáo Nonfarm Payrolls vượt qua kỳ vọng của các nhà giao dịch lần đầu tiên trong sáu tháng, cho phép đồng đô la tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4.1%, điều này cũng hỗ trợ cho những người giao dịch theo xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, các số liệu thống kê ngày thứ Sáu là một con dao hai lưỡi. Số liệu thống kê mạnh là một yếu tố tốt cho đồng đô la Mỹ, nhưng các vấn đề về lạm phát và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa được giải quyết. Lạm phát ở Mỹ tiếp tục giảm và có thể chậm lại đến mức 2.3% trong tuần này. Trước tình hình này, FOMC có thể hạ lãi suất thêm 0.50% ở cuộc họp tiếp theo, điều này có thể làm nguội sự nhiệt tình của những nhà đầu cơ giá xuống. Xu hướng đang hình thành thành xu hướng "giảm giá", nhưng chúng ta cũng có thể thấy sự điều chỉnh sâu trước bối cảnh các diễn biến ôn hòa hơn liên quan đến lãi suất của FOMC. Báo cáo lạm phát cũng có thể gây ra sự rút lui từ những nhà đầu cơ giá xuống.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo ngược theo hướng có lợi cho đồng đô la Mỹ sau khi hình thành một loạt các phân kỳ "giảm giá" trong các chỉ báo RSI và CCI. RSI cũng đã bước vào vùng quá mua vài tuần trước. Việc củng cố dưới mức 1.1013 cho phép tiếp tục xu hướng giảm về các mức 1.0935 và 1.0872. Hôm nay không có bất kỳ phân kỳ mới nào nổi lên trong các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 9,522 vị thế mua và mở 6,849 vị thế bán. Cảm xúc của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "giảm giá" cách đây vài tháng, nhưng hiện tại, phe bò đang dần lấy lại thế thượng phong. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện đạt 178,000, trong khi các vị thế bán chỉ chiếm 123,000.

Tuy nhiên, trong bốn tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã chủ yếu loại bỏ đồng euro. Theo quan điểm của tôi, điều này có thể tiên đoán một xu hướng "giảm giá" mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh. Yếu tố chính dẫn đến sự giảm giá của đồng đô la - kỳ vọng nới lỏng của FOMC - đã được tính vào; đồng đô la không còn lý do để giảm tiếp. Những lý do này có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, khả năng tăng giá của đồng đô la Mỹ có vẻ cao hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự khởi đầu của một xu hướng "giảm giá". Do đó, tôi đang chuẩn bị cho một đợt giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch tin tức cho Mỹ và EU:

EU - Thay đổi doanh số bán lẻ (09:00 UTC).

Vào ngày 7 tháng 10, lịch sự kiện kinh tế chỉ có một mục có mức độ quan trọng trung bình. Ảnh hưởng của bối cảnh thông tin lên tâm lý của các nhà giao dịch hôm nay có thể yếu.

Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên cho nhà giao dịch:

Có thể bán cặp này khi đóng cửa dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ với các mục tiêu tại 1.1081, 1.1070, 1.1013, và 1.0984. Tất cả các mục tiêu đã được đạt. Tôi sẽ không vội vàng tham gia vào các đợt bán mới. Có thể mua cặp này hôm nay nếu có sự bật lại trên biểu đồ hàng giờ từ vùng hỗ trợ 1.0929–1.0946 với các mục tiêu tại 1.1003 và 1.1053.

Mạng lưới mức Fibonacci được xây dựng từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.